近期，工業(yè)母機(jī)在政策和業(yè)績的催化下“異軍突起”，成為市場熱點(diǎn)。

長城基金相關(guān)負(fù)責(zé)人向《華夏時(shí)報(bào)》記者分享市場觀點(diǎn)時(shí)表示，受益于政策方面利好，工業(yè)母機(jī)概念周內(nèi)持續(xù)發(fā)酵。伴隨下游空間持續(xù)打開以及國產(chǎn)替代大邏輯逐步走順，工業(yè)母機(jī)賽道有望迎來嶄新成長空間。

賽道火爆背后蘊(yùn)藏“基密”，從二季度報(bào)看，已有嘉實(shí)基金、天弘基金和私募九坤投資等機(jī)構(gòu)旗下基金產(chǎn)品提前布局，吃到紅利，也有基金減倉錯失風(fēng)口。

前十大流通股東幾乎全被基金包攬

工業(yè)母機(jī)作為制造機(jī)床的機(jī)床，是工業(yè)生產(chǎn)的重要工具，廣泛應(yīng)用于航空航天、工程機(jī)械、電力設(shè)備、船舶制造、汽車、電力設(shè)備等行業(yè)。近期，工業(yè)母機(jī)概念迎來爆發(fā)，多只相關(guān)個股持續(xù)上漲甚至漲停。

截至8月27日收盤，同花順工業(yè)母機(jī)板塊持續(xù)上漲，當(dāng)天盤中6只個股觸及漲停，博亞精工、華東數(shù)控、上機(jī)數(shù)控、思進(jìn)智能、創(chuàng)世紀(jì)、金太陽跟漲超5%。其中華東數(shù)控已連續(xù)8個交易日上漲，漲幅累計(jì)高達(dá)73.5%。

具體看基金持倉的選擇，作為工業(yè)母機(jī)龍頭的華辰裝備熱度最高，近期收獲6天3板。2021年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華辰裝備前十大流通股東幾乎被基金包攬，天弘基金和嘉實(shí)基金都分別有3只基金新進(jìn)。

天弘基金旗下3只基金合計(jì)新進(jìn)買入華辰裝備453.53萬股，占流通比的9.97%，而嘉實(shí)基金旗下3只基金合計(jì)新進(jìn)買入華辰裝備250.35萬股，占流通比的5.51%。

整個二季度，華辰裝備股價(jià)累計(jì)上漲了28.84%，而三季度以來，華辰裝備股價(jià)更是累計(jì)上漲了147.83%。

另外，工業(yè)母機(jī)概念股上機(jī)數(shù)控也受到了多家基金的青睞。在最新公布的中報(bào)數(shù)據(jù)中，3只分別來自富國基金、華泰柏瑞基金和鵬華基金的基金新進(jìn)買入上機(jī)數(shù)控共176.67萬股，占流通比的2.24%。另有一只“華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF”在報(bào)告期內(nèi)持有該股59.64萬股，占流通比0.75%，較上季度減持43.15%。值得注意的是，上述4只基金均現(xiàn)身上機(jī)數(shù)控中報(bào)前十大流通股。

在二季度，另有“廣發(fā)多因子靈活配置”新進(jìn)海天精工341.1萬股，“華夏復(fù)興混合”新進(jìn)1648萬股創(chuàng)世紀(jì)，“南華基金鑫升1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”增加13.74%浙海德曼的持股，3只華安基金新進(jìn)思進(jìn)智能前十大流通股等，可見工業(yè)母機(jī)概念股頗受基金關(guān)注。

除了公募基金，此番工業(yè)母機(jī)爆發(fā)也吸引著私募投資。其中就有西藏源樂晟資產(chǎn)管理有限公司旗下2只基金在二季度新進(jìn)國盛智科前十大流通股，截至目前，國盛智科前十大流通股中共有6只來自西藏源樂晟資產(chǎn)管理有限公司的基金，合計(jì)持有429.58萬股。

基金增持看好上漲空間乘勢買入，從中獲利不少，而機(jī)構(gòu)減持的則像是小賺一筆后“落袋為安”，但也錯過了華辰裝備在三季度的大爆發(fā)。

2021中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，減持工業(yè)母機(jī)相關(guān)個股的情況也不少，其中就有毅達(dá)資本持股的中小企業(yè)發(fā)展基金(江蘇有限合伙)，該基金在去年末新進(jìn)華辰裝備294.4萬股，于今年一、二季度分別減持了11.58%、59.64%的持有股份，同時(shí)，昆山雙禺投資企業(yè)(有限合伙)在二季度持有該股149.7萬股，較上季度減持24.32%。

其他的還有，玄元投資的“玄元定增精選證券投資基金”在二季度減持了28.53%昊志機(jī)電的持股。易方達(dá)基金、國泰基金以及國投瑞銀基金都分別有一只基金在二季度減持了中航高科。

多只概念股業(yè)績翻倍

基金業(yè)內(nèi)人士分析，此次工業(yè)母機(jī)的大爆發(fā)離不開政策和業(yè)績的催化。

從已公布的半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，國盛智科2021上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.54億元，同比增長69.02%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9838萬元，同比增長83.96%，其中數(shù)控機(jī)床實(shí)現(xiàn)營收4.04億，同比增長108.85%。

主營電源設(shè)備的上機(jī)數(shù)控業(yè)績更是喜人，2021上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤8.495億元，同比增長464.59%。而海天精工上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.588億元，同比增長196.51%;華東數(shù)控上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤679.7萬元，同比增長120.63%;創(chuàng)世紀(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.447億元，同比增長70.82%。多只工業(yè)母機(jī)概念股半年報(bào)業(yè)績大幅上漲，業(yè)績也成為此次股價(jià)爆發(fā)的底層支撐。

多家工業(yè)母機(jī)概念股在半年報(bào)中將業(yè)績的飛升歸功于數(shù)控機(jī)床行業(yè)自去年下半年起景氣向上，今年上半年依然延續(xù)高景氣趨勢，公司數(shù)控機(jī)床類產(chǎn)品訂單快速上升。國盛智科表示未來將堅(jiān)定以數(shù)控機(jī)床為核心主業(yè)，也將部分裝備部件類產(chǎn)能規(guī)劃用于數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)，提升數(shù)控機(jī)床產(chǎn)能。

而政策方面，近日，國資委召開會議，從政策層面要求把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”。

工業(yè)母機(jī)是制造機(jī)床的機(jī)床，此次國資委會議定調(diào)，工業(yè)母機(jī)是未來關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)重點(diǎn)首要方向，未來有望針對數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)出臺配套支持政策，利好行業(yè)發(fā)展。我國機(jī)床行業(yè)自去年疫情后需求景氣向上，月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)持續(xù)正增長。

太平洋證券在最新的機(jī)械行業(yè)點(diǎn)評報(bào)告中指出，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國數(shù)控率從2013年的28.38%提升至2020年的43%，盡管我國機(jī)床數(shù)控率提升明顯，但相較國外發(fā)達(dá)國家，如德國、日本超過80%的數(shù)控率水平，我國數(shù)控率仍處于較低水平，未來仍有廣闊的提升空間。

高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代，看好行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。我國機(jī)床市場龐大，2020年國內(nèi)機(jī)床行業(yè)需求233億美元，其中進(jìn)口機(jī)床占比1/3以上，隨著國家大力支持工業(yè)母機(jī)的發(fā)展，目前來看，高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域可突破空間巨大，而且過去5-10年，國內(nèi)機(jī)床行業(yè)在核心零部件、數(shù)控系統(tǒng)和整機(jī)方面都有顯著進(jìn)步，高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化加速，國產(chǎn)品牌逐步形成進(jìn)口替代。

長城基金相關(guān)負(fù)責(zé)人向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)數(shù)控化水平仍處在較低位置，機(jī)床數(shù)控化率尚有較大提升空間。此外，過去幾年國產(chǎn)機(jī)床在核心技術(shù)以及整機(jī)質(zhì)量上都有顯著改進(jìn)，高端化步履不停，高端機(jī)床領(lǐng)域有望逐漸形成國產(chǎn)替代。伴隨下游空間持續(xù)打開以及國產(chǎn)替代大邏輯逐步走順，工業(yè)母機(jī)賽道有望迎來嶄新成長空間。

具體到個股方面，太平洋證券建議重點(diǎn)關(guān)注綠的諧波、拓斯達(dá)、創(chuàng)世紀(jì)(3C機(jī)床龍頭，大基金入股，看好高端化不斷突破)、華中數(shù)控、科德數(shù)控、昊志機(jī)電和海天精工等。記者 包雨珊 陳鋒 北京報(bào)道