中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中基協(xié)”)日前公布2021年2季度基金管理機(jī)構(gòu)非貨幣公募基金月均規(guī)模前20家數(shù)據(jù)。

易方達(dá)基金在二季度非貨月均管理規(guī)模成功破萬，史無前例地成為公募月均規(guī)模萬億公司。月均規(guī)模突破5000億元的公司達(dá)到6家，與一季度相比增加了2家。另外，上半年業(yè)績(jī)不佳而被投資者詬病的興證全球基金排名也從一季度的16位躍至現(xiàn)在的13位。

有機(jī)構(gòu)指出，居民財(cái)富管理需求持續(xù)釋放，頭部基金品牌效應(yīng)明顯，預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額將持續(xù)提升。

行業(yè)首家萬億公司

近年來，受益于居民理財(cái)需求和市場(chǎng)行情良好的影響，公募基金的貨幣和非貨幣基金規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)中基協(xié)官網(wǎng)最新公募基金行業(yè)數(shù)據(jù)，現(xiàn)市場(chǎng)上共有151家基金管理人，所發(fā)基金數(shù)量達(dá)到8320只，機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)23.03萬億元。

7月28日，中基協(xié)發(fā)布了2021年二季度基金管理機(jī)構(gòu)非貨幣公募基金月均規(guī)模前20名。

二季度非貨基月均規(guī)模前20家合計(jì)約為8.26萬億，頭部機(jī)構(gòu)的集中度較高。

其中，易方達(dá)基金繼續(xù)蟬聯(lián)非貨幣公募基金月均規(guī)模第一，從一季度的月均9277.88億元提升至二季度10002.46億元，成為行業(yè)內(nèi)首家非貨幣基金規(guī)模超過萬億的基金公司。

從具體的數(shù)據(jù)上看，易方達(dá)基金業(yè)績(jī)優(yōu)秀的同時(shí)，管理規(guī)模在去年下半年就乘上了規(guī)模增長(zhǎng)的“快船”。全部基金規(guī)模從去年二季度末的8428.04億元一路飆升至15364.2億元(7月23日最新數(shù)據(jù))，一年多的時(shí)間幾乎實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻倍，高出第二、三名的匯添富基金和廣發(fā)基金近4000億元，更是其他基金公司可望而不可及的高度。

月均規(guī)模排在前十的基金公司兩個(gè)季度幾乎沒有變化，排名較穩(wěn)定，只有嘉實(shí)基金和博時(shí)基金在第7和第8名上互換了位置。

排名前十的基金公司二季度月均規(guī)模增長(zhǎng)幅度在300億元之內(nèi)，而增長(zhǎng)超過400億元的只有易方達(dá)基金、南方基金和富國(guó)基金。

相比一季度的數(shù)據(jù)，前二十強(qiáng)基金公司在二季度有18家的非貨幣基金月均規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，負(fù)增長(zhǎng)的2家基金為中銀基金和國(guó)泰基金，分別減少了163.23億元和26.65億元。

非貨幣基金月均規(guī)模突破5000億元的公司達(dá)到6家，與一季度相比增加了2家。

此外，包括工銀瑞信基金、鵬華基金、興證全球基金、景順長(zhǎng)城基金、華安基金、交銀施羅德基金、中銀基金、上海東證資管、國(guó)泰基金和銀華基金均進(jìn)入非貨幣基金月均規(guī)模前20。

與去年二季度同期數(shù)據(jù)對(duì)比，基金公司非貨幣公募基金發(fā)展迅速。易方達(dá)基金、中歐基金、匯添富基金、富國(guó)基金、興證全球基金等10家基金公司的月均非貨幣公募基金規(guī)模增幅超過50%。

天風(fēng)證券在上季度針對(duì)非貨幣公募月均規(guī)模排名的研報(bào)中指出，居民財(cái)富管理需求持續(xù)釋放，頭部基金品牌效應(yīng)明顯，預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額將持續(xù)提升。同時(shí)，券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型加速，券商系基金具備觸達(dá)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)質(zhì)基金成長(zhǎng)空間更為廣闊。天風(fēng)證券在投資建議中指出，居民資產(chǎn)配置向權(quán)益類基金轉(zhuǎn)移，推薦最為受益的互聯(lián)網(wǎng)第三方基金銷售龍頭東方財(cái)富，以及持股頭部基金公司(易方達(dá)基金、廣發(fā)基金)的廣發(fā)證券。

除此之外，中基協(xié)還同時(shí)發(fā)布了包括養(yǎng)老、專戶、基金子公司在內(nèi)的非公募業(yè)務(wù)前20強(qiáng)。

基金管理公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模前20強(qiáng)中，創(chuàng)金合信蟬聯(lián)第一，月均規(guī)模增幅度16.25%，達(dá)7521.40億元;基金子公司私募資管業(yè)務(wù)存續(xù)規(guī)模繼續(xù)縮減，建信資本以3512.60億元的管理規(guī)模排在第一;工銀瑞信排基金管理公司養(yǎng)老金管理規(guī)模第一。

興證全球躍至第13名

成長(zhǎng)度方面，興證全球基金表現(xiàn)較為突出。

規(guī)模上看，根據(jù)前述中基協(xié)數(shù)據(jù)，興證全球基金自去年同期1694.6億元的非貨幣基金月均規(guī)模增加至現(xiàn)在的2999.09億元，一年增加了1304.49億，同期增幅比例77%。

其在行業(yè)排名上也有所提升。興證全球基金從去年二季度的17名、今年一季度16名，到最新公布數(shù)據(jù)時(shí)已躍升至13名。

興證全球基金2003年成立，現(xiàn)股東為興業(yè)證券股份有限公司和全球人壽保險(xiǎn)國(guó)際公司，持股比例分別為51.00%、49.00%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，近一年興證全球基金新聘5位基金經(jīng)理，離任1位基金經(jīng)理，基金管理團(tuán)隊(duì)較穩(wěn)定。而基金經(jīng)理們的管理規(guī)模分化較嚴(yán)重，謝治宇、董承非等基金名將的管理規(guī)模超600億元。

在一季度A股震蕩回調(diào)之時(shí)，上述基金經(jīng)理們?cè)蚬芾順I(yè)績(jī)不佳、市場(chǎng)排名靠后而被投資者詬病。

針對(duì)此事，興證全球基金市場(chǎng)部的李女士在回復(fù)《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，投資是一場(chǎng)面對(duì)未來不確定性的長(zhǎng)跑，專業(yè)投資者的目標(biāo)是追求大概率的正確;興證全球基金通過跟蹤研究企業(yè)基本面，分享企業(yè)成長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的紅利，爭(zhēng)取為持有人在中長(zhǎng)期創(chuàng)造可持續(xù)的凈值回報(bào)。

根據(jù)她向記者提供的數(shù)據(jù)，截至2021年7月28日，現(xiàn)由興證全球基金名將謝治宇管理的興全合潤(rùn)基金自2010年4月22日成立以來期間凈值增長(zhǎng)率為645.5%，基金規(guī)模在今年二季度達(dá)到320.54億元。而同樣由謝治宇管理的興全合宜基金自2018年1月23日成立以來回報(bào)為88.01%，該基金AC份額合并管理規(guī)模達(dá)到360.22億元。

“截至2021年一季度末，興證全球基金近8年股票和債券投資管理能力分別位居行業(yè)第1和第3。”她表示，市場(chǎng)短期充滿不確定性，甚至劇烈波動(dòng)，興證全球基金將始終把打造主動(dòng)管理能力作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，同持有人一道，從中長(zhǎng)期的維度靜待投資花開。記者 包雨珊 陳鋒 北京報(bào)道