碳交易概念再度發(fā)力走高 龍?jiān)醇夹g(shù)、長(zhǎng)源電力一度飆漲停

碳交易概念14日盤(pán)中再度發(fā)力走高，截至發(fā)稿，龍?jiān)醇夹g(shù)、長(zhǎng)源電力一度飆漲停，雙良技能、華銀電力、譜尼測(cè)試、中環(huán)裝備等漲幅超7%，涪陵電力、中鋼國(guó)際、順控發(fā)展等漲逾65。

消息面上，國(guó)新辦將于今日上午10時(shí)舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)趙英民出席，介紹啟動(dòng)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)上線交易有關(guān)情況。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)碳交易市場(chǎng)成交量或?qū)⑦_(dá)到2.5億噸，為2020年各試點(diǎn)交易所交易總量的3倍，成交金額將達(dá)60億元。方正證券建議關(guān)注三領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)：1)新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)需求有望加速釋放。交通運(yùn)輸行業(yè)的減排至關(guān)重要，公共領(lǐng)域用車(chē)將率先實(shí)現(xiàn)新能源替代。目前，已有超半數(shù)省份頒布了環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域用車(chē)新能源替代政策，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)需求有望加速釋放。隨著電池技術(shù)的突破，電池的成本將進(jìn)一步降低，續(xù)航能力進(jìn)一步提高，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)滲透率提升。建議關(guān)注：盈峰環(huán)境、宏盛科技、龍馬環(huán)衛(wèi)等。2)節(jié)能減排方案提供商受益。參考?xì)W洲碳交易市場(chǎng)的發(fā)展歷程，全國(guó)配額總量呈現(xiàn)階段下降趨勢(shì)，且以拍賣(mài)方式分配的配額比例逐漸提升。通過(guò)技改等手段真正做到節(jié)能減排仍將是高耗能企業(yè)的必經(jīng)之路;節(jié)能減排方案提供商將充分受益。建議關(guān)注：中材節(jié)能、雙良節(jié)能等。3)清潔能源運(yùn)營(yíng)服務(wù)需求增加。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，國(guó)際社會(huì)和我國(guó)碳中和目標(biāo)共同推動(dòng)清潔能源裝機(jī)占比提升，清潔能源消費(fèi)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)需求將提升。建議關(guān)注：協(xié)鑫能科。

煤炭板塊震蕩走高 高溫來(lái)襲用電需求支撐煤價(jià)維持高位

煤炭板塊14日盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至發(fā)稿，兗州煤業(yè)漲停，中煤能源漲近8%，陜西煤業(yè)漲逾5%，潞安環(huán)能、鄭州煤電漲逾4%。

消息面上，目前進(jìn)入迎峰度夏的旺季，梅雨季節(jié)已至尾聲，全國(guó)多地迎來(lái)夏季高溫，電廠日耗快速回升，顯著高于歷史同期水平。電廠庫(kù)存仍處于同期明顯偏低位置，但上周已然開(kāi)啟去庫(kù)，華西證券認(rèn)為電廠即使7月有進(jìn)口和長(zhǎng)協(xié)儲(chǔ)備，要度過(guò)7/8兩月的旺季仍有較重的補(bǔ)庫(kù)任務(wù)。供給端來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)外進(jìn)口價(jià)差并不懸殊，7月進(jìn)口煤量的邊際增量或有限，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量本周來(lái)看雖恢復(fù)至6月的水平，但仍暫無(wú)明顯的增產(chǎn)增供跡象。目前煤價(jià)仍處于高位，未來(lái)走勢(shì)主要看國(guó)內(nèi)增產(chǎn)兌現(xiàn)節(jié)奏和旺季需求爆發(fā)節(jié)奏如何，關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)或即在未來(lái)1-2周。整體來(lái)看在需求支撐和電廠庫(kù)存低位的情況下，除非政策直接壓制，短期動(dòng)力煤價(jià)仍偏強(qiáng)，暫無(wú)大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)。

華西證券表示，在動(dòng)力煤迎旺季，鋼鐵季節(jié)性淡季將來(lái)臨的情況下，動(dòng)力煤和焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格或?qū)⒎只?，看好此前漲幅較少的動(dòng)力煤龍頭煤企的韌性、供給端收縮邏輯穩(wěn)定且持續(xù)的焦煤龍頭，以及二季度具有業(yè)績(jī)彈性的標(biāo)的。煤炭板塊上市公司的二季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將量?jī)r(jià)齊升、同比大增，推薦動(dòng)力煤龍頭陜西煤業(yè)、中國(guó)神華、露天煤業(yè)，焦煤區(qū)域龍頭盤(pán)江股份，受益標(biāo)的山煤國(guó)際、中煤能源、晉控煤業(yè)等。

融資客連續(xù)十周加倉(cāng) 30股融資凈買(mǎi)入超10億元

交易所7月13日披露數(shù)據(jù)顯示，時(shí)隔6年后，A股兩融余額再度突破1.8萬(wàn)億元，其中融資余額達(dá)到1.64萬(wàn)億，繼續(xù)刷新近6年來(lái)新高。

值得關(guān)注的是，4月30日至上周末，兩市融資余額已連續(xù)十周增長(zhǎng)。歷史數(shù)據(jù)顯示，融資客長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)加倉(cāng)情況較為罕見(jiàn)，連續(xù)十周加倉(cāng)的情況近五年以來(lái)僅有三次，分別發(fā)生于2019年2月1日至4月19日、2020年5月29日至8月7日、今年4月30日至上周末。對(duì)比三次融資客加倉(cāng)幅度，本次連續(xù)加倉(cāng)相對(duì)較為謹(jǐn)慎，融資余額變化幅度較小，三次增長(zhǎng)幅度分別為37.23%、33.44%、8.85%。

統(tǒng)計(jì)顯示，融資余額連續(xù)上升期間共有30股獲融資凈買(mǎi)入超10億元，中遠(yuǎn)?？丶觽}(cāng)43.1億元，金額遠(yuǎn)超其他個(gè)股，比亞迪、通威股份、潤(rùn)和軟件加倉(cāng)金額靠前。

醫(yī)藥板塊逆市拉升 機(jī)構(gòu)建議逢低布局 關(guān)注四投資主線

醫(yī)藥板塊14日盤(pán)中逆市拉升，截至發(fā)稿，金誠(chéng)藥業(yè)逼近漲停，華納藥廠漲近13%，江蘇吳中、廣譽(yù)遠(yuǎn)、衛(wèi)光生物、華海藥業(yè)等漲停，吉藥控股、健民集團(tuán)、共同藥業(yè)等漲幅超8%。

近期醫(yī)藥板塊出現(xiàn)一定程度調(diào)整，機(jī)構(gòu)建議逢低加大醫(yī)藥配置。東吳證券指出，從行業(yè)景氣度角度看，CXO、疫苗、醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新藥及部分高端器械等將是再次布局醫(yī)藥板塊最好機(jī)會(huì)。另外股價(jià)處于相對(duì)底部、2015年后多年滯漲的血制品板塊，十四五規(guī)劃可能迎來(lái)的新機(jī)遇;目前看，資源屬性極強(qiáng)的血制品具有投資價(jià)值，受到海外疫情影響，人白、靜丙等個(gè)血制品庫(kù)存全面清理，海外批簽發(fā)大幅下降、部分企業(yè)貨源緊張出現(xiàn)一定程度提價(jià)趨勢(shì)。十四五開(kāi)局之年云南省規(guī)劃新增20個(gè)漿站，由于白蛋白產(chǎn)品對(duì)海外依賴(lài)程度大，預(yù)測(cè)各省將會(huì)有序大規(guī)模放開(kāi)，血制品迎來(lái)二次成長(zhǎng)。

7月上旬生豬價(jià)格環(huán)比漲15.1% 關(guān)注具備成本控制優(yōu)勢(shì)養(yǎng)殖頭部企業(yè)

統(tǒng)計(jì)局消息，據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，2021年7月上旬與6月下旬相比，39種產(chǎn)品價(jià)格上漲，9種下降，2種持平。石油天然氣、化工產(chǎn)品、煤炭類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲，生豬(外三元)價(jià)格漲15.1%。

同時(shí)據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站14日消息，商務(wù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等部門(mén)開(kāi)展本年度第二批中央儲(chǔ)備豬肉收儲(chǔ)工作，并定于7月14日實(shí)施公開(kāi)競(jìng)價(jià)收儲(chǔ)。

東興證券認(rèn)為，收儲(chǔ)有利于生豬價(jià)格趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)下半年豬價(jià)將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的局面。當(dāng)前階段種群調(diào)整和成本控制是養(yǎng)殖主體的努力的主要方向。隨著價(jià)格季節(jié)性反彈與養(yǎng)殖企業(yè)成本優(yōu)化，企業(yè)盈利能力有望逐步改善，建議關(guān)注成本控制具備明顯優(yōu)勢(shì)的養(yǎng)殖頭部企業(yè)。